财务职责与工作流程
一、财务总监及财务部概述
公司的财务总监直接受总经理领导，其下设有会计与出纳两个核心岗位。他们共同协作，确保公司财务工作的顺利进行。
二、会计与出纳的职责
1. 出纳工作
出纳负责公司的现金与银行业务。每次外出办理相关事务（如银行、税务、工商等）时，需及时向财务总监汇报，并遵循公司的考勤制度。所有对外报送的资料，必须得到财务负责人的认可。
2. 会计工作
会计主要负责对出纳完成的单据进行审核，确保数据的准确性。每天下班前，会计需与出纳核对现金与银行的余额，并及时完成凭证的编制。除此之外，会计还负责编制各种报表，包括待摊、预提、工资计提等，确保每月的报表准确无误。
三、具体工作内容
1. 报表与凭证
会计需确保每月的报表准确无误，并及时完成凭证的编制。所有财务数据除报送财务总监和总经理外，不得随意。
2. 往来款项
每月会计需清理应收/应付、预收/预付以及其他应收/其他应付的往来科目，确保账务清晰。
3. 工资核算与仓库管理
会计每月负责员工工资核算，并指导仓库建立进、销、存台账。每月还需对仓库进行盘点，确保库存与账目相符。
4. 其他临时工作
除了上述常规工作，会计还需应对税务检查、工商年检、总部审计以及其他临时安排的工作，如向水务局报送资料等。此外也要注意财务数据的保密性不得给无关人员。
除此之外还要指导出纳的工作并审核其完成的内容以确保工作的正确进行保障公司的利益不受损害并尽力提供高效准确的服务以支持公司的整体运营和发展。
四、温馨提示